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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273 728.00 | 254 845.00 | 18 883.00 | 273 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 334.00 | 120 872.00 | 198 462.00 | 319 334.00 |
040 Immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 228.00 | 375 717.00 | 234 511.00 | 610 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
060 Stock marchandises | 589 447.00 | | 589 447.00 | 589 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
072 Créances – Autres | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
084 Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 582.00 | | 763 582.00 | 763 582.00 |
110 Total général Actif | 1 373 810.00 | 375 717.00 | 998 093.00 | 1 373 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 153 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 122 576.00 | 1 299 326.00 | | 1 122 576.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 570.00 | 39 563.00 | | 26 570.00 |
224 Production immobilisée | | 19 040.00 | | |
230 Autres produits | 460.00 | 2 710.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 607.00 | 1 360 638.00 | | 1 149 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 116.00 | 620 933.00 | | 567 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207 655.00 | -286 866.00 | | -207 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | 6 921.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 308 273.00 | 431 214.00 | | 308 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 564.00 | 24 394.00 | | 30 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 257.00 | 424 090.00 | | 352 257.00 |
252 Charges sociales | 51 093.00 | 49 820.00 | | 51 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 754.00 | 60 462.00 | | 40 754.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 167.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 143 155.00 | 1 331 136.00 | | 1 143 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 452.00 | 29 502.00 | | 6 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 747.00 | 7 829.00 | | 4 747.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | 1 069.00 | | 1 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 467.00 | 36 185.00 | | 9 467.00 |