| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 187.00 | 696.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 617.00 | 110 098.00 | 87 520.00 | 197 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 802.00 | 123 984.00 | 563 818.00 | 687 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BZ Autres créances | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 177 443.00 | | 177 443.00 | 177 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 070.00 | | 332 070.00 | 332 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 872.00 | 123 984.00 | 895 889.00 | 1 019 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
CU Autres participations | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 191.00 | 76 164.00 | | 106 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 606.00 | 30 026.00 | | 37 606.00 |
DL TOTAL (I) | 154 797.00 | 117 191.00 | | 154 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 907.00 | 426 950.00 | | 361 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 605.00 | 104 317.00 | | 122 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 925.00 | 47 662.00 | | 50 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 55 377.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 139 599.00 | 170 975.00 | | 139 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 092.00 | 811 614.00 | | 741 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 889.00 | 928 805.00 | | 895 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 242.00 | | 17 690.00 | 678 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 687 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 198 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 018.00 | | 17 612.00 | 189 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 524.00 | | 78.00 | 402 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 924.00 | 21 188.00 | 8 129.00 | 110 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 280.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 506.00 | 20 908.00 | 8 129.00 | 97 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 907.00 | 77 073.00 | 274 781.00 | 361 907.00 |
VI Groupe et associés | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 148.00 | 74 295.00 | 852.00 | 75 148.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 092.00 | 456 257.00 | 274 781.00 | 741 092.00 |