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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 364.00 | 520.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 413.00 | 130 288.00 | 89 125.00 | 219 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 698.00 | 144 350.00 | 565 348.00 | 709 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 226.00 | | 428 226.00 | 428 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 924.00 | 144 350.00 | 993 574.00 | 1 137 924.00 |
CU Autres participations | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 797.00 | 106 191.00 | | 123 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 431.00 | 37 606.00 | | 90 431.00 |
DL TOTAL (I) | 225 228.00 | 154 797.00 | | 225 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 261.00 | 361 907.00 | | 285 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 912.00 | 122 605.00 | | 176 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 50 925.00 | | 74 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 66 056.00 | | 85 560.00 |
EA Autres dettes | 146 132.00 | 139 599.00 | | 146 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 345.00 | 741 092.00 | | 768 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 574.00 | 895 889.00 | | 993 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 250.00 | 456 257.00 | | 555 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 802.00 | | 21 896.00 | 687 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 501.00 | | 21 795.00 | 198 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 602.00 | | 101.00 | 402 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 984.00 | 20 367.00 | | 123 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 285.00 | 20 367.00 | | 110 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 261.00 | 72 165.00 | 213 096.00 | 285 261.00 |
VI Groupe et associés | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 815.00 | 101 954.00 | 861.00 | 102 815.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 345.00 | 555 250.00 | 213 096.00 | 768 345.00 |