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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 540.00 | 343.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 202.00 | 149 640.00 | 70 562.00 | 220 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 508.00 | 163 879.00 | 546 629.00 | 710 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 110.00 | | 361 110.00 | 361 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 618.00 | 163 879.00 | 907 738.00 | 1 071 618.00 |
CU Autres participations | 401 858.00 | | 401 858.00 | 401 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 228.00 | 123 797.00 | | 179 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 441.00 | 90 431.00 | | 83 441.00 |
DL TOTAL (I) | 273 669.00 | 225 228.00 | | 273 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 221.00 | 285 261.00 | | 232 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 581.00 | 176 912.00 | | 98 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 459.00 | 74 482.00 | | 51 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 441.00 | 85 560.00 | | 74 441.00 |
EA Autres dettes | 171 036.00 | 146 132.00 | | 171 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 070.00 | 768 345.00 | | 634 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 738.00 | 993 574.00 | | 907 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 305.00 | 555 250.00 | | 477 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 698.00 | | 810.00 | 709 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 296.00 | | 789.00 | 220 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 703.00 | | 21.00 | 402 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 350.00 | 19 529.00 | | 144 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 651.00 | 19 529.00 | | 130 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 221.00 | 75 455.00 | 156 765.00 | 232 221.00 |
VI Groupe et associés | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 682.00 | 99 816.00 | 866.00 | 100 682.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 070.00 | 477 305.00 | 156 765.00 | 634 070.00 |