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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 4 084.00 | 1 673.00 | 5 758.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 400.00 | 2 098.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 353.00 | 155 086.00 | 57 268.00 | 212 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 354.00 | 159 570.00 | 536 783.00 | 696 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 382 554.00 | | 382 554.00 | 382 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 224.00 | | 435 224.00 | 435 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 578.00 | 159 570.00 | 972 007.00 | 1 131 578.00 |
CU Autres participations | 401 874.00 | | 401 874.00 | 401 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 669.00 | 179 228.00 | | 262 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 659.00 | 83 441.00 | | 84 659.00 |
DL TOTAL (I) | 358 328.00 | 273 669.00 | | 358 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 980.00 | 232 221.00 | | 239 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 365.00 | 98 581.00 | | 35 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 647.00 | 51 459.00 | | 49 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | 74 441.00 | | 85 491.00 |
EA Autres dettes | 203 196.00 | 171 036.00 | | 203 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 679.00 | 634 070.00 | | 613 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 007.00 | 907 738.00 | | 972 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 009.00 | 477 305.00 | | 461 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 508.00 | | 7 777.00 | 710 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 696 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 961.00 | 78 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 214 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | 2 020.00 | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 085.00 | | 5 737.00 | 221 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 724.00 | | 21.00 | 402 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 879.00 | 17 456.00 | 21 765.00 | 163 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 347.00 | 9 961.00 | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 180.00 | 17 109.00 | 11 804.00 | 150 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 196.00 | 203 196.00 | | 203 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 980.00 | 87 310.00 | 152 670.00 | 239 980.00 |
VI Groupe et associés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 318.00 | 45 448.00 | 870.00 | 46 318.00 |
VW T.V.A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 679.00 | 461 009.00 | 152 670.00 | 613 679.00 |