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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 4 758.00 | 1 000.00 | 5 758.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 900.00 | 1 598.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 343.00 | 171 157.00 | 51 186.00 | 222 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 386.00 | 176 815.00 | 529 571.00 | 706 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 458 968.00 | | 458 968.00 | 458 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 257.00 | | 515 257.00 | 515 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 644.00 | 176 815.00 | 1 044 829.00 | 1 221 644.00 |
CU Autres participations | 401 912.00 | | 401 912.00 | 401 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 328.00 | 297 328.00 | | 297 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
DL TOTAL (I) | 504 206.00 | 504 206.00 | | 504 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
EA Autres dettes | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 623.00 | 540 623.00 | | 540 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 829.00 | 1 044 829.00 | | 1 044 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 982.00 | 466 982.00 | | 466 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 386.00 | | 2.00 | 706 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 402 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 706 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 842.00 | | | 224 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 787.00 | | 2.00 | 402 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VC Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 022.00 | 83 381.00 | 73 641.00 | 157 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 900.00 | 49 026.00 | 875.00 | 49 900.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 623.00 | 466 982.00 | 73 641.00 | 540 623.00 |