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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 573.00 | 305.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 450.00 | 20 210.00 | 5 241.00 | 25 450.00 |
040 Immobilisations financières | 293 935.00 | | 293 935.00 | 293 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 263.00 | 21 783.00 | 299 481.00 | 321 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 358.00 | 46 272.00 | 169 086.00 | 215 358.00 |
072 Créances – Autres | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
084 Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 766.00 | 46 272.00 | 209 494.00 | 255 766.00 |
110 Total général Actif | 577 030.00 | 68 055.00 | 508 975.00 | 577 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 882.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 963.00 | 17 414.00 | | 38 963.00 |
230 Autres produits | 130 000.00 | 189 456.00 | | 130 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 963.00 | 206 870.00 | | 168 963.00 |
242 Autres charges externes. | 46 713.00 | 56 425.00 | | 46 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 462.00 | | 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 34 033.00 | 10 547.00 | | 34 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | 3 241.00 | | 3 710.00 |
262 Autres charges | 19 519.00 | 24 762.00 | | 19 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 904.00 | 115 437.00 | | 124 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 058.00 | 91 433.00 | | 44 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 968.00 | | |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 25 307.00 | | 11 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 985.00 | 70 094.00 | | 29 985.00 |