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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 573.00 | 305.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 086.00 | 22 162.00 | 3 924.00 | 26 086.00 |
040 Immobilisations financières | 291 121.00 | 47 000.00 | 244 121.00 | 291 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 085.00 | 70 735.00 | 248 350.00 | 319 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 558.00 | 51 472.00 | 194 086.00 | 245 558.00 |
072 Créances – Autres | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 343.00 | 51 472.00 | 217 871.00 | 269 343.00 |
110 Total général Actif | 588 428.00 | 122 207.00 | 466 221.00 | 588 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 788.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 528.00 | 38 963.00 | | 17 528.00 |
230 Autres produits | 146 284.00 | 130 000.00 | | 146 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 812.00 | 168 963.00 | | 163 812.00 |
242 Autres charges externes. | 53 639.00 | 46 713.00 | | 53 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 929.00 | | 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 16 901.00 | 34 033.00 | | 16 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 3 710.00 | | 1 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 17 426.00 | 19 519.00 | | 17 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 987.00 | 124 904.00 | | 115 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 825.00 | 44 058.00 | | 47 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
294 Charges financières | 52 642.00 | 2 358.00 | | 52 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 143.00 | 675.00 | | 5 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 11 040.00 | | 12 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | 29 985.00 | | -101.00 |