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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 573.00 | 305.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 185.00 | 24 180.00 | 5 006.00 | 29 185.00 |
040 Immobilisations financières | 291 599.00 | 47 000.00 | 244 599.00 | 291 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 662.00 | 72 753.00 | 249 909.00 | 322 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 558.00 | 51 472.00 | 142 086.00 | 193 558.00 |
072 Créances – Autres | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
084 Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 978.00 | 51 472.00 | 164 506.00 | 215 978.00 |
110 Total général Actif | 538 640.00 | 124 225.00 | 414 416.00 | 538 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 249 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 577.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 879.00 | 17 528.00 | | 4 879.00 |
230 Autres produits | 92 560.00 | 146 284.00 | | 92 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 439.00 | 163 812.00 | | 97 439.00 |
242 Autres charges externes. | 37 525.00 | 53 639.00 | | 37 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 870.00 | | 1 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 14 843.00 | 16 901.00 | | 14 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | 1 952.00 | | 2 017.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 200.00 | | |
262 Autres charges | 17 800.00 | 17 426.00 | | 17 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 287.00 | 115 987.00 | | 93 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 152.00 | 47 825.00 | | 4 152.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 559.00 | | |
294 Charges financières | 2 504.00 | 52 642.00 | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 12 700.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 515.00 | -101.00 | | 1 515.00 |