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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 573.00 | 305.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 26 734.00 | 4 542.00 | 31 276.00 |
040 Immobilisations financières | 288 403.00 | 47 000.00 | 241 403.00 | 288 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 557.00 | 75 307.00 | 246 250.00 | 321 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 318.00 | 51 472.00 | 44 846.00 | 96 318.00 |
072 Créances – Autres | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
084 Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 051.00 | 51 472.00 | 70 579.00 | 122 051.00 |
110 Total général Actif | 443 609.00 | 126 779.00 | 316 829.00 | 443 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 859.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 699.00 | 4 879.00 | | 14 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 92 560.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 699.00 | 97 439.00 | | 17 699.00 |
242 Autres charges externes. | 25 684.00 | 37 525.00 | | 25 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 101.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 13 700.00 | 14 843.00 | | 13 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 555.00 | 2 017.00 | | 2 555.00 |
262 Autres charges | 13 454.00 | 17 800.00 | | 13 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 393.00 | 93 287.00 | | 75 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 694.00 | 4 152.00 | | -57 694.00 |
280 Produits financiers | | 478.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 5 500.00 | 2 504.00 | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 445.00 | 1 515.00 | | -62 445.00 |