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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 573.00 | 305.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 29 051.00 | 4 831.00 | 33 882.00 |
040 Immobilisations financières | 288 842.00 | 47 000.00 | 241 842.00 | 288 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 602.00 | 77 624.00 | 246 978.00 | 324 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 681.00 | 51 472.00 | 51 209.00 | 102 681.00 |
072 Créances – Autres | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
084 Disponibilités | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 074.00 | 51 472.00 | 86 602.00 | 138 074.00 |
110 Total général Actif | 462 676.00 | 129 096.00 | 333 580.00 | 462 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -24 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 835.00 | 14 699.00 | | 48 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 835.00 | 17 699.00 | | 57 835.00 |
242 Autres charges externes. | 28 757.00 | 25 684.00 | | 28 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 6 445.00 | 13 700.00 | | 6 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | 2 555.00 | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 13 368.00 | 13 454.00 | | 13 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 237.00 | 75 393.00 | | 58 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -402.00 | -57 694.00 | | -402.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 2 158.00 | 5 500.00 | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 121.00 | -62 445.00 | | -2 121.00 |