| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 814.00 | 79 086.00 | 30 728.00 | 109 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | 18 805.00 | 27 578.00 | 46 383.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 506.00 | 18 805.00 | 86 701.00 | 105 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 320.00 | 97 891.00 | 117 429.00 | 215 320.00 |
CU Autres participations | 67 723.00 | 36 995.00 | 30 728.00 | 67 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | -178 928.00 | -157 529.00 | | -178 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | -21 399.00 | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 79 567.00 | 73 422.00 | | 79 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 183.00 | 26 604.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 2 376.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 6 406.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | | 9 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 862.00 | 35 386.00 | | 37 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 429.00 | 108 808.00 | | 117 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 386.00 | 23 306.00 | | 35 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 766.00 | 12 512.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 427.00 | 43 934.00 | | 34 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 282.00 | 65 333.00 | | 28 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 145.00 | -21 399.00 | | 6 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
UX Autres créances clients | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 128.00 | 47 586.00 | 40 542.00 | 88 128.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -94.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 2 479.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 6 937.00 | 12 088.00 | | 6 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 574.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 112.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 18.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 6 610.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | 1 515.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 237.00 | 25 141.00 | | 8 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |