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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 1 962.00 | 775.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 465.00 | 1 962.00 | 31 503.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 642.00 | 1 962.00 | 103 681.00 | 105 642.00 |
CU Autres participations | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 6 964.00 | | 7 455.00 |
DH Report à nouveau | -45 974.00 | -50 397.00 | | -45 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 4 914.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 86 031.00 | 84 481.00 | | 86 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | 17 013.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 596.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 8 096.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 650.00 | 26 705.00 | | 17 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 681.00 | 111 186.00 | | 103 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 650.00 | 26 705.00 | | 17 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 18 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 201.00 | 9 216.00 | | 9 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 537.00 | | | -77 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 575.00 | 36 338.00 | | 135 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 025.00 | 31 423.00 | | 134 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549.00 | 4 914.00 | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 814.00 | | 1 188.00 | 109 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 537.00 | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 537.00 | 33 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | 1 188.00 | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 412.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 412.00 | | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 805.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 1 300.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 8 747.00 | 6 046.00 | | 8 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 864.00 | 7 634.00 | | 7 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137.00 | 594.00 | | 1 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 970.00 | 7 346.00 | | 13 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |