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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 465.00 | 2 737.00 | 30 728.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 665.00 | 2 737.00 | 127 928.00 | 130 665.00 |
CU Autres participations | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
DH Report à nouveau | -34 456.00 | -40 149.00 | | -34 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | 5 693.00 | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 109 142.00 | 96 739.00 | | 109 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | 15 511.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 639.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 2 673.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 786.00 | 19 872.00 | | 18 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 928.00 | 116 611.00 | | 127 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 786.00 | 19 872.00 | | 18 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 475.00 | 6 394.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 234.00 | 36 975.00 | | 44 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830.00 | 31 283.00 | | 31 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | 5 693.00 | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 1 423.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 5 745.00 | 5 676.00 | | 5 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 964.00 | 3 300.00 | | 8 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754.00 | 884.00 | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 171.00 | 10 064.00 | | 10 171.00 |