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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 465.00 | 2 737.00 | 30 728.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 080.00 | 2 737.00 | 95 343.00 | 98 080.00 |
CU Autres participations | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 195.00 | 7 609.00 | | 8 195.00 |
DH Report à nouveau | -39 301.00 | -44 578.00 | | -39 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848.00 | 5 863.00 | | -848.00 |
DL TOTAL (I) | 91 046.00 | 91 894.00 | | 91 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 259.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 710.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | 1 036.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297.00 | 5 004.00 | | 4 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 343.00 | 96 898.00 | | 95 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 135.00 | 31 364.00 | | 28 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 983.00 | 25 501.00 | | 28 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848.00 | 5 863.00 | | -848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 388.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 388.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424.00 | 2 020.00 | | 1 424.00 |
ST Autres comptes | 5 888.00 | 7 414.00 | | 5 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 964.00 | 3 126.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 135.00 | 7 462.00 | | 3 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | 941.00 | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 276.00 | 12 560.00 | | 10 276.00 |