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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 2 349.00 | 388.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 465.00 | 2 349.00 | 31 116.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 248.00 | 2 349.00 | 96 898.00 | 99 248.00 |
CU Autres participations | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 609.00 | 7 455.00 | | 7 609.00 |
DH Report à nouveau | -44 578.00 | -45 974.00 | | -44 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | 1 549.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 91 894.00 | 86 031.00 | | 91 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 12 954.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 632.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 3 064.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004.00 | 17 650.00 | | 5 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 898.00 | 103 681.00 | | 96 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004.00 | 17 650.00 | | 5 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 364.00 | 135 575.00 | | 31 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 501.00 | 134 025.00 | | 25 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 863.00 | 1 549.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 388.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 388.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | 1 980.00 | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 7 414.00 | 8 747.00 | | 7 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 126.00 | 3 242.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 462.00 | 7 864.00 | | 7 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | 1 137.00 | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 560.00 | 13 970.00 | | 12 560.00 |