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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 914.00 | 15 468.00 | 446.00 | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 8 525.00 | 820.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 30 921.00 | 3 914.00 | 34 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 611.00 | 63 614.00 | 59 998.00 | 123 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
BZ Autres créances | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CF Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 739.00 | | 434 739.00 | 434 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 350.00 | 63 614.00 | 494 736.00 | 558 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | 8 700.00 | 53 292.00 | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 065.00 | 170 137.00 | | 187 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 537.00 | 16 928.00 | | 24 537.00 |
DL TOTAL (I) | 266 602.00 | 242 065.00 | | 266 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 2 290.00 | | 13 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 11 589.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 884.00 | 105 039.00 | | 81 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | 66 612.00 | | 92 392.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 8 000.00 | | 29 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 059.00 | 8 103.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 134.00 | 201 688.00 | | 228 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 736.00 | 443 753.00 | | 494 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 134.00 | 201 688.00 | | 228 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 221.00 | | 484 221.00 | 484 221.00 |
FG Production vendue services | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 913.00 | | 662 913.00 | 662 913.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 2 673.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 152.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 152.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -152.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 2 810.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 038.00 | 579 815.00 | | 664 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 501.00 | 562 888.00 | | 639 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 537.00 | 16 928.00 | | 24 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 795.00 | 19 958.00 | | 9 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 950.00 | | 3 661.00 | 119 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | 3 661.00 | 56 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 537.00 | 3 376.00 | | 51 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 3 376.00 | | 51 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 299 719.00 | | | 299 719.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VC Groupe et associés | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
VW T.V.A. | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 084.00 | 228 084.00 | | 228 084.00 |