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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 12 126.00 | 2 790.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 34 486.00 | 17 623.00 | 52 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 659.00 | 62 526.00 | 75 134.00 | 137 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BN En cours de production de biens | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 201 987.00 | | 201 987.00 | 201 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 474.00 | | 420 474.00 | 420 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 134.00 | 62 526.00 | 495 608.00 | 558 134.00 |
CU Autres participations | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 158.00 | 151 964.00 | | 139 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 556.00 | -12 806.00 | | -19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 174 602.00 | 194 158.00 | | 174 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 091.00 | 100 000.00 | | 95 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 974.00 | 66 700.00 | | 63 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 156 177.00 | | 63 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 417.00 | 115 015.00 | | 95 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 10 900.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 006.00 | 448 792.00 | | 321 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 608.00 | 642 949.00 | | 495 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 754.00 | 448 792.00 | | 245 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 471.00 | | 406 471.00 | 406 471.00 |
FG Production vendue services | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 654.00 | | 538 654.00 | 538 654.00 |
FM Production stockée | | | 14 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | 7 643.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 8 700.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -8 700.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 010.00 | 848 991.00 | | 573 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 565.00 | 861 797.00 | | 592 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 556.00 | -12 806.00 | | -19 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | 9 326.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 023.00 | | 14 636.00 | 123 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | | 14 636.00 | 68 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 347.00 | 4 178.00 | | 58 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 4 178.00 | | 58 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 064.00 | 19 811.00 | 75 253.00 | 95 064.00 |
VI Groupe et associés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 118.00 | 197 593.00 | 1 525.00 | 199 118.00 |
VW T.V.A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 422.00 | 244 170.00 | 75 253.00 | 319 422.00 |