| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 8 783.00 | 562.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 33 131.00 | 5 317.00 | 38 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 129.00 | 66 529.00 | 60 600.00 | 127 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 451.00 | | 350 451.00 | 350 451.00 |
BZ Autres créances | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CF Disponibilités | 119 307.00 | | 119 307.00 | 119 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 445.00 | | 542 445.00 | 542 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 573.00 | 66 529.00 | 603 045.00 | 669 573.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 8 700.00 | 53 196.00 | 61 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 602.00 | 187 065.00 | | 211 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | 24 537.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 296 102.00 | 266 602.00 | | 296 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 288.00 | 13 149.00 | | 63 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861.00 | 50.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 81 884.00 | | 129 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 151.00 | 92 392.00 | | 95 151.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 29 600.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 11 059.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 943.00 | 228 134.00 | | 306 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 045.00 | 494 736.00 | | 603 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 943.00 | 228 134.00 | | 306 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 909.00 | | 719 909.00 | 719 909.00 |
FG Production vendue services | 186 875.00 | | 186 875.00 | 186 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 784.00 | | 906 784.00 | 906 784.00 |
FM Production stockée | | | -19 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 393.00 | 3 864.00 | | 10 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 726.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 726.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -726.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 5 430.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 145.00 | 664 038.00 | | 900 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 645.00 | 639 501.00 | | 870 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | 24 537.00 | | 29 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | 9 795.00 | | 8 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 611.00 | | 3 614.00 | 123 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 63 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 127 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | | 3 614.00 | 60 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 914.00 | 2 915.00 | | 54 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 2 915.00 | | 54 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 350 451.00 | 350 451.00 | | 350 451.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 388.00 | 399 863.00 | 1 525.00 | 401 388.00 |
VW T.V.A. | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 082.00 | 301 082.00 | | 301 082.00 |