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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 9 478.00 | 2 765.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 072.00 | 29 835.00 | 2 237.00 | 32 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 650.00 | 63 927.00 | 59 723.00 | 123 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 874.00 | | 280 874.00 | 280 874.00 |
BZ Autres créances | 57 914.00 | 26 494.00 | 31 420.00 | 57 914.00 |
CF Disponibilités | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 445.00 | 26 494.00 | 713 951.00 | 740 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 095.00 | 90 421.00 | 773 674.00 | 864 095.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 8 700.00 | 53 196.00 | 61 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 102.00 | 211 602.00 | | 241 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | 29 500.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 305 964.00 | 296 102.00 | | 305 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 586.00 | 63 288.00 | | 73 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 023.00 | 129 743.00 | | 277 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 823.00 | 95 151.00 | | 96 823.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 8 000.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 334.00 | 4 900.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 710.00 | 306 943.00 | | 467 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 674.00 | 603 045.00 | | 773 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 710.00 | 306 943.00 | | 467 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 685.00 | | 779 685.00 | 779 685.00 |
FG Production vendue services | 219 377.00 | | 219 377.00 | 219 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 062.00 | | 999 062.00 | 999 062.00 |
FM Production stockée | | | 136 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 042.00 | 10 393.00 | | 6 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 80.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | 96.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 176.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | 824.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 4 660.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 002.00 | 900 145.00 | | 1 143 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 140.00 | 870 645.00 | | 1 133 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | 29 500.00 | | 9 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | 8 310.00 | | 8 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 129.00 | | 3 610.00 | 127 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 123 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 60 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | | 3 610.00 | 63 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 829.00 | 2 990.00 | 5 592.00 | 57 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 829.00 | 2 990.00 | 5 592.00 | 57 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 023.00 | 277 023.00 | | 277 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 280 874.00 | 280 874.00 | | 280 874.00 |
VB T. V. A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VC Groupe et associés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 534.00 | 340 009.00 | 1 525.00 | 341 534.00 |
VW T.V.A. | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 710.00 | 467 710.00 | | 467 710.00 |