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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 10 688.00 | 4 228.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 472.00 | 31 745.00 | 5 727.00 | 37 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 023.00 | 58 347.00 | 64 676.00 | 123 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 301 558.00 | | 301 558.00 | 301 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 273.00 | | 578 273.00 | 578 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 297.00 | 58 347.00 | 642 949.00 | 701 297.00 |
CU Autres participations | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 964.00 | 241 102.00 | | 151 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 806.00 | 9 862.00 | | -12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 194 158.00 | 305 964.00 | | 194 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 700.00 | 73 586.00 | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 177.00 | 277 023.00 | | 156 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 015.00 | 96 823.00 | | 115 015.00 |
EA Autres dettes | | 3 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 16 334.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 792.00 | 467 710.00 | | 448 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 949.00 | 773 674.00 | | 642 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 792.00 | 467 710.00 | | 448 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 582.00 | | 776 582.00 | 776 582.00 |
FG Production vendue services | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 124.00 | | 957 124.00 | 957 124.00 |
FM Production stockée | | | -153 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 643.00 | 6 042.00 | | 7 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 1 497.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 3 641.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | -3 641.00 | | -8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | 3 637.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 991.00 | 1 143 002.00 | | 848 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 797.00 | 1 133 140.00 | | 861 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 806.00 | 9 862.00 | | -12 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 326.00 | 8 241.00 | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 650.00 | | 8 074.00 | 123 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 54 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 123 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 229.00 | | 8 074.00 | 60 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 227.00 | 3 121.00 | | 55 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 227.00 | 3 121.00 | | 55 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 177.00 | 156 177.00 | | 156 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 231 273.00 | 231 273.00 | | 231 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 512.00 | 268 987.00 | 1 525.00 | 270 512.00 |
VW T.V.A. | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 792.00 | 448 792.00 | | 448 792.00 |