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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 38 400.00 | 27 843.00 | 10 557.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 11 730.00 | 22 870.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 274.00 | 8 724.00 | 3 550.00 | 12 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 845.00 | 48 606.00 | 38 239.00 | 86 845.00 |
BT Marchandises | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CF Disponibilités | 284 374.00 | | 284 374.00 | 284 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 892.00 | | 455 892.00 | 455 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 736.00 | 48 606.00 | 494 131.00 | 542 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 699.00 | 232 530.00 | | 326 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 750.00 | 94 169.00 | | 122 750.00 |
DL TOTAL (I) | 457 700.00 | 334 949.00 | | 457 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 5 758.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 051.00 | 23 445.00 | | 32 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 431.00 | 29 203.00 | | 36 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 131.00 | 364 152.00 | | 494 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 431.00 | 29 203.00 | | 36 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 134 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 134 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 114.00 | 34 775.00 | | 45 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 860.00 | 2 901 034.00 | | 3 134 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 110.00 | 2 806 865.00 | | 3 012 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 750.00 | 94 169.00 | | 122 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 603.00 | | 32.00 | 94 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 86 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 85 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 32.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410.00 | 11 985.00 | 7 790.00 | 44 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 102.00 | 11 985.00 | 7 790.00 | 44 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |