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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 400.00 | 38 260.00 | 140.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 349.00 | 37 554.00 | 795.00 | 38 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 13 288.00 | 121.00 | 13 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 89 103.00 | 5 981.00 | 95 083.00 |
BT Marchandises | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 484 166.00 | | 484 166.00 | 484 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 865.00 | | 621 865.00 | 621 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 948.00 | 89 103.00 | 627 846.00 | 716 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 532 484.00 | 541 505.00 | | 532 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 724.00 | -9 021.00 | | 41 724.00 |
DL TOTAL (I) | 582 458.00 | 540 734.00 | | 582 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 9 485.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 34 494.00 | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 388.00 | 43 979.00 | | 45 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 846.00 | 584 713.00 | | 627 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 388.00 | 43 979.00 | | 45 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 927.00 | 1 237 760.00 | | 1 556 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 204.00 | 1 246 781.00 | | 1 515 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 724.00 | -9 021.00 | | 41 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 731.00 | 6 371.00 | | 82 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 731.00 | 6 371.00 | | 82 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |