| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 400.00 | 31 683.00 | 6 717.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 18 650.00 | 15 950.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 10 060.00 | 3 349.00 | 13 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 672.00 | 60 394.00 | 27 279.00 | 87 672.00 |
BT Marchandises | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
CF Disponibilités | 318 763.00 | | 318 763.00 | 318 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 681.00 | | 527 681.00 | 527 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 353.00 | 60 394.00 | 554 960.00 | 615 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 449 450.00 | 326 699.00 | | 449 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 833.00 | 122 750.00 | | 62 833.00 |
DL TOTAL (I) | 520 533.00 | 457 700.00 | | 520 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 4 380.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 675.00 | 32 051.00 | | 24 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 427.00 | 36 431.00 | | 34 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 960.00 | 494 131.00 | | 554 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 427.00 | 36 431.00 | | 34 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 632 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 45 114.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 920.00 | 3 134 860.00 | | 2 632 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 086.00 | 3 012 110.00 | | 2 570 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 833.00 | 122 750.00 | | 62 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 845.00 | | 1 136.00 | 86 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 87 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | | 1 136.00 | 85 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 606.00 | 12 096.00 | 308.00 | 48 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 297.00 | 12 096.00 | | 48 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |