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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 400.00 | 36 932.00 | 1 468.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 349.00 | 33 238.00 | 5 112.00 | 38 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 12 561.00 | 849.00 | 13 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 82 731.00 | 12 352.00 | 95 083.00 |
BT Marchandises | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 499 329.00 | | 499 329.00 | 499 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 361.00 | | 572 361.00 | 572 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 444.00 | 82 731.00 | 584 713.00 | 667 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 505.00 | 512 283.00 | | 541 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 021.00 | 29 222.00 | | -9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 540 734.00 | 549 755.00 | | 540 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 31 306.00 | | 9 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | 27 791.00 | | 34 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 979.00 | 59 097.00 | | 43 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 713.00 | 608 852.00 | | 584 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 979.00 | 59 097.00 | | 43 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 237 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 760.00 | 1 860 142.00 | | 1 237 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 781.00 | 1 830 920.00 | | 1 246 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 021.00 | 29 222.00 | | -9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 234.00 | 10 497.00 | | 72 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 234.00 | 10 497.00 | | 72 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 760.00 | 43 835.00 | 4 924.00 | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |