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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 400.00 | 34 632.00 | 3 768.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 349.00 | 26 025.00 | 12 324.00 | 38 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 11 577.00 | 1 833.00 | 13 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 72 234.00 | 22 849.00 | 95 083.00 |
BT Marchandises | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 484 429.00 | | 484 429.00 | 484 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 003.00 | | 586 003.00 | 586 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 086.00 | 72 234.00 | 608 852.00 | 681 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 283.00 | 449 450.00 | | 512 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | 62 833.00 | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | 549 755.00 | 520 533.00 | | 549 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 9 752.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 24 675.00 | | 27 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 097.00 | 34 427.00 | | 59 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 852.00 | 554 960.00 | | 608 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 15 894.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 142.00 | 2 632 920.00 | | 1 860 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 920.00 | 2 570 086.00 | | 1 830 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 222.00 | 62 833.00 | | 29 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 672.00 | | 7 411.00 | 87 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | | 3 749.00 | 86 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 3 661.00 | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 394.00 | 11 841.00 | | 60 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 394.00 | 11 841.00 | | 60 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |