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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 555.00 | 1 904.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 2 595.00 | 594.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 70 229.00 | 20 957.00 | 91 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 648.00 | 73 379.00 | 24 270.00 | 97 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BZ Autres créances | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 978.00 | | 349 978.00 | 349 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 626.00 | 73 379.00 | 374 248.00 | 447 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 597.00 | 46 256.00 | | 55 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 622.00 | 49 341.00 | | 56 622.00 |
DL TOTAL (I) | 145 218.00 | 128 597.00 | | 145 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 625.00 | 918.00 | | 53 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 77 153.00 | | 56 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 853.00 | 88 342.00 | | 81 853.00 |
EA Autres dettes | 19 038.00 | 2 402.00 | | 19 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 575.00 | 14 347.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 029.00 | 183 162.00 | | 229 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 248.00 | 311 759.00 | | 374 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 029.00 | 183 162.00 | | 229 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 625.00 | 918.00 | | 53 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 375.00 | | 6 273.00 | 91 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 275.00 | | 3 100.00 | 91 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 715.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 610.00 | 13 768.00 | | 59 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | 13 213.00 | | 59 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 366.00 | 248 651.00 | 715.00 | 249 366.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |