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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 4 067.00 | 2 931.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 3 575.00 | 665.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 705.00 | 84 431.00 | 33 274.00 | 117 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 080.00 | 92 073.00 | 38 007.00 | 130 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 905.00 | 14 356.00 | 475 549.00 | 489 905.00 |
BZ Autres créances | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 116.00 | 14 356.00 | 799 760.00 | 814 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 196.00 | 106 429.00 | 837 767.00 | 944 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 843.00 | 116 014.00 | | 187 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 308.00 | 71 828.00 | | 89 308.00 |
DL TOTAL (I) | 310 151.00 | 220 843.00 | | 310 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 720.00 | 158 946.00 | | 191 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 792.00 | 45 777.00 | | 108 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 261.00 | 89 692.00 | | 207 261.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 18 101.00 | | 5 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 712.00 | 14 426.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 616.00 | 332 081.00 | | 527 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 767.00 | 552 923.00 | | 837 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 237.00 | 303 522.00 | | 511 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 106 271.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 851.00 | | 22 229.00 | 107 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | 920.00 | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 636.00 | | 21 309.00 | 100 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 439.00 | 8 635.00 | | 83 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 2 256.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 627.00 | 6 379.00 | | 81 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 474 582.00 | 474 582.00 | | 474 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 652.00 | 174 273.00 | 16 379.00 | 190 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 748.00 | 606 743.00 | 1 005.00 | 607 748.00 |
VW T.V.A. | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 616.00 | 511 237.00 | 16 379.00 | 527 616.00 |