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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 1 812.00 | 4 267.00 | 6 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 3 364.00 | 875.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 396.00 | 78 263.00 | 18 133.00 | 96 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 851.00 | 83 439.00 | 24 412.00 | 107 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 244.00 | | 287 244.00 | 287 244.00 |
BZ Autres créances | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 511.00 | | 528 511.00 | 528 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 362.00 | 83 439.00 | 552 923.00 | 636 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 014.00 | 77 218.00 | | 116 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 828.00 | 77 796.00 | | 71 828.00 |
DL TOTAL (I) | 220 843.00 | 188 014.00 | | 220 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 945.00 | 183 728.00 | | 158 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 1 642.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 101 073.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | 81 891.00 | | 89 692.00 |
EA Autres dettes | 18 101.00 | 8 091.00 | | 18 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 426.00 | 23 525.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 081.00 | 399 948.00 | | 332 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 923.00 | 587 963.00 | | 552 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 158.00 | | 11 193.00 | 98 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 107 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 100 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | 3 620.00 | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 885.00 | | 7 251.00 | 94 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 322.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 066.00 | 5 873.00 | 1 500.00 | 79 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 642.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896.00 | 5 231.00 | 1 500.00 | 77 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 287 244.00 | 287 244.00 | | 287 244.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 658.00 | 24 099.00 | 28 559.00 | 52 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 431.00 | 362 426.00 | 1 005.00 | 363 431.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 081.00 | 303 522.00 | 28 559.00 | 332 081.00 |