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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 1 169.00 | 1 289.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 3 066.00 | 632.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 74 830.00 | 16 356.00 | 91 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 158.00 | 79 066.00 | 19 092.00 | 98 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 659.00 | | 340 659.00 | 340 659.00 |
BZ Autres créances | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 870.00 | | 568 870.00 | 568 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 029.00 | 79 066.00 | 587 963.00 | 667 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 218.00 | 55 597.00 | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 796.00 | 56 622.00 | | 77 796.00 |
DL TOTAL (I) | 188 014.00 | 145 218.00 | | 188 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 728.00 | 53 625.00 | | 183 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 1 126.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 56 812.00 | | 101 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 891.00 | 81 853.00 | | 81 891.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 19 038.00 | | 8 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 525.00 | 16 575.00 | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 948.00 | 229 029.00 | | 399 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 963.00 | 374 248.00 | | 587 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 948.00 | 229 029.00 | | 399 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 648.00 | | 510.00 | 97 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 375.00 | | 510.00 | 94 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 379.00 | 5 687.00 | | 73 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 615.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 824.00 | 5 073.00 | | 72 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 340 659.00 | 340 659.00 | | 340 659.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 133.00 | 420 418.00 | 715.00 | 421 133.00 |
VW T.V.A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 948.00 | 399 948.00 | | 399 948.00 |