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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 1 838.00 | 1 782.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 861.00 | 155.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 265.00 | 86 632.00 | 27 633.00 | 114 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 323.00 | 89 331.00 | 29 992.00 | 119 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
BP En cours de production de services | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 273.00 | 14 356.00 | 457 917.00 | 472 273.00 |
BZ Autres créances | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 904.00 | 14 356.00 | 1 041 548.00 | 1 055 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 227.00 | 103 687.00 | 1 071 540.00 | 1 175 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 401.00 | 187 843.00 | | 221 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068.00 | 89 308.00 | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 261 469.00 | 310 151.00 | | 261 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 472.00 | 191 720.00 | | 470 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 598.00 | 108 792.00 | | 99 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 073.00 | 207 261.00 | | 168 073.00 |
EA Autres dettes | 71 895.00 | 5 130.00 | | 71 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 071.00 | 527 616.00 | | 810 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 540.00 | 837 767.00 | | 1 071 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 071.00 | 511 237.00 | | 810 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 262.00 | 1 068.00 | | 133 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 080.00 | | 3 208.00 | 130 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 119 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 871.00 | 115 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 945.00 | | 3 208.00 | 121 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 073.00 | 9 065.00 | 11 808.00 | 92 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 905.00 | 3 135.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 8 160.00 | 8 673.00 | 88 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 456 951.00 | 456 951.00 | | 456 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 211.00 | 337 211.00 | | 337 211.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 612.00 | 597 612.00 | | 597 612.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 071.00 | 810 071.00 | | 810 071.00 |