| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 822.00 | 10 389.00 | 6 433.00 | 16 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 769.00 | 137 392.00 | 76 377.00 | 213 769.00 |
AH Fonds commercial | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 905.00 | 1 645 068.00 | 1 012 837.00 | 2 657 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 316.00 | 605 181.00 | 540 134.00 | 1 145 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 212.00 | | 227 212.00 | 227 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 371.00 | 3 823 325.00 | 3 318 047.00 | 7 141 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 456.00 | 4 487.00 | 1 215 969.00 | 1 220 456.00 |
BN En cours de production de biens | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BP En cours de production de services | 1 169 417.00 | 43 252.00 | 1 126 166.00 | 1 169 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 040.00 | 4 185.00 | 6 855.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 282.00 | 2 034.00 | 1 661 248.00 | 1 663 282.00 |
BZ Autres créances | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
CF Disponibilités | 1 176 458.00 | | 1 176 458.00 | 1 176 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 053.00 | 53 958.00 | 5 378 095.00 | 5 432 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 424.00 | 3 877 282.00 | 8 696 142.00 | 12 573 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 598 276.00 | | 598 276.00 | 598 276.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 992 950.00 | 1 425 294.00 | 567 656.00 | 1 992 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 969.00 | 73 227.00 | | 92 969.00 |
DG Autres réserves | 1 406 683.00 | 1 330 512.00 | | 1 406 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 254.00 | 394 836.00 | | 539 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 906.00 | 4 398 574.00 | | 4 638 906.00 |
DN Avances conditionnées | 117 793.00 | 167 793.00 | | 117 793.00 |
DO TOTAL (II) | 117 793.00 | 167 793.00 | | 117 793.00 |
DP Provisions pour risques | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 156.00 | 1 675 396.00 | | 2 058 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 174.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 020.00 | 659 514.00 | | 1 108 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 056.00 | 515 947.00 | | 654 056.00 |
EA Autres dettes | 54 417.00 | 50 466.00 | | 54 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 155.00 | 2 903 497.00 | | 3 890 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 142.00 | 7 519 152.00 | | 8 696 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 712.00 | 1 882 898.00 | | 2 335 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 488.00 | 277 812.00 | 335 300.00 | 57 488.00 |
FD Production vendue biens | 4 292 604.00 | 3 580 437.00 | 7 873 041.00 | 4 292 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 092.00 | 3 858 249.00 | 8 208 341.00 | 4 350 092.00 |
FM Production stockée | | | -59 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 277.00 | 208 640.00 | | 95 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 277.00 | 226 640.00 | | 95 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 075.00 | 33 014.00 | | 99 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 611.00 | 57 803.00 | | 23 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 686.00 | 140 104.00 | | 122 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 409.00 | 86 536.00 | | -27 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 651.00 | 9 331.00 | | 155 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 133.00 | 7 801 940.00 | | 8 631 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091 879.00 | 7 407 104.00 | | 8 091 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 254.00 | 394 836.00 | | 539 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 847.00 | | 1 077 764.00 | 6 150 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 691.00 | | 248 081.00 | 1 761 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 742 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 207.00 | 25 032.00 | 7 141 372.00 | 62 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 207.00 | 32.00 | 4 030 433.00 | 62 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 623.00 | | 21 060.00 | 337 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 937.00 | | 776 735.00 | 3 315 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 596.00 | | 31 887.00 | 735 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 586.00 | 603 771.00 | 32.00 | 3 219 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137 232.00 | 298 451.00 | | 1 137 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 990.00 | 21 402.00 | | 115 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 364.00 | 283 917.00 | 32.00 | 1 966 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 020.00 | 1 108 020.00 | | 1 108 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 070.00 | 352 070.00 | | 352 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 848.00 | | | 1 660 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 156.00 | 503 712.00 | 1 554 443.00 | 2 058 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 050.00 | | | 1 175 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 280.00 | | | 531 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 299.00 | 1 839 605.00 | 132 694.00 | 1 972 299.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 155.00 | 2 335 712.00 | 1 554 443.00 | 3 890 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |