| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 809.00 | 182 546.00 | 46 263.00 | 228 809.00 |
AH Fonds commercial | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 035.00 | 2 184 219.00 | 1 343 816.00 | 3 528 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 117.00 | 805 209.00 | 778 908.00 | 1 584 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 815.00 | 5 183 085.00 | 3 772 730.00 | 8 955 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742 537.00 | 46 235.00 | 1 696 303.00 | 1 742 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 603 640.00 | 121 283.00 | 1 482 357.00 | 1 603 640.00 |
BT Marchandises | 10 555.00 | 4 859.00 | 5 696.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 517.00 | | 1 733 517.00 | 1 733 517.00 |
BZ Autres créances | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
CF Disponibilités | 2 317 922.00 | | 2 317 922.00 | 2 317 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 627.00 | 172 377.00 | 7 468 250.00 | 7 640 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 596 442.00 | 5 355 463.00 | 11 240 980.00 | 16 596 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 656 937.00 | | 656 937.00 | 656 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 430 534.00 | 1 994 289.00 | 436 245.00 | 2 430 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 740.00 | 119 932.00 | | 182 740.00 |
DG Autres réserves | 1 608 198.00 | 1 420 317.00 | | 1 608 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 955.00 | 1 256 155.00 | | 1 690 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 533.00 | 282 743.00 | | 166 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 426.00 | 5 679 146.00 | | 6 248 426.00 |
DN Avances conditionnées | | 27 793.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 27 793.00 | | |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 338 027.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 338 027.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 447.00 | 2 302 602.00 | | 2 431 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 686.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 629.00 | 1 029 899.00 | | 1 211 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 615.00 | 1 080 945.00 | | 1 149 615.00 |
EA Autres dettes | 47 378.00 | 55 294.00 | | 47 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 553.00 | 4 471 425.00 | | 4 842 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 980.00 | 10 516 392.00 | | 11 240 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 585.00 | 2 679 135.00 | | 2 793 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 695.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 507.00 | 466 130.00 | 501 638.00 | 35 507.00 |
FD Production vendue biens | 5 676 338.00 | 7 108 795.00 | 12 785 133.00 | 5 676 338.00 |
FG Production vendue services | 71 144.00 | 9 137.00 | 80 282.00 | 71 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 990.00 | 7 584 063.00 | 13 367 053.00 | 5 782 990.00 |
FM Production stockée | | | 143 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 010 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 156.00 | 15 593.00 | | 464 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 329.00 | 204 346.00 | | 24 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 485.00 | 269 226.00 | | 488 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 102.00 | 2 595.00 | | 653 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 102.00 | 229 171.00 | | 653 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 617.00 | 40 055.00 | | -164 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 893.00 | 179 498.00 | | 264 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 375.00 | 424 344.00 | | 708 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 932.00 | 12 311 434.00 | | 14 506 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 977.00 | 11 055 279.00 | | 12 815 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 955.00 | 1 256 155.00 | | 1 690 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 825.00 | | 842 852.00 | 8 170 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 267 404.00 | | 179 952.00 | 2 267 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 196.00 | 806 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 862.00 | 8 955 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 666.00 | 5 327 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 183.00 | | 13 540.00 | 360 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 754.00 | | 590 698.00 | 4 774 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 484.00 | | 58 661.00 | 768 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511 341.00 | 709 409.00 | 37 666.00 | 4 511 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731 851.00 | 279 260.00 | | 1 731 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 489.00 | 24 057.00 | | 158 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 002.00 | 406 092.00 | 37 666.00 | 2 621 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 629.00 | 1 211 629.00 | | 1 211 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 413.00 | 642 413.00 | | 642 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 928.00 | 194 928.00 | | 194 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 517.00 | 1 733 517.00 | | 1 733 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 447.00 | 382 478.00 | 1 758 969.00 | 2 431 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 725.00 | | | 1 585 725.00 |
VP Divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 479.00 | 1 965 972.00 | 144 506.00 | 2 110 479.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 553.00 | 2 793 585.00 | 1 758 969.00 | 4 842 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 93.00 | | 111.00 |