| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 822.00 | 15 996.00 | 826.00 | 16 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 269.00 | 158 489.00 | 56 780.00 | 215 269.00 |
AH Fonds commercial | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 165.00 | 1 904 884.00 | 1 297 281.00 | 3 202 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 869.00 | 716 118.00 | 723 751.00 | 1 439 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170 825.00 | 4 511 341.00 | 3 659 484.00 | 8 170 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 329.00 | 42 140.00 | 1 692 190.00 | 1 734 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 460 484.00 | 98 588.00 | 1 361 896.00 | 1 460 484.00 |
BT Marchandises | 10 402.00 | 4 859.00 | 5 542.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 531.00 | 32 885.00 | 2 063 646.00 | 2 096 531.00 |
BZ Autres créances | 369 788.00 | | 369 788.00 | 369 788.00 |
CF Disponibilités | 1 317 202.00 | | 1 317 202.00 | 1 317 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 380.00 | 178 472.00 | 6 856 908.00 | 7 035 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 206 205.00 | 4 689 813.00 | 10 516 392.00 | 15 206 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 598 276.00 | | 598 276.00 | 598 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 582.00 | 1 715 855.00 | 534 727.00 | 2 250 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 932.00 | 92 969.00 | | 119 932.00 |
DG Autres réserves | 1 420 317.00 | 1 406 683.00 | | 1 420 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 155.00 | 539 254.00 | | 1 256 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 743.00 | | | 282 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 146.00 | 4 638 906.00 | | 5 679 146.00 |
DN Avances conditionnées | 27 793.00 | 117 793.00 | | 27 793.00 |
DO TOTAL (II) | 27 793.00 | 117 793.00 | | 27 793.00 |
DP Provisions pour risques | 338 027.00 | 49 288.00 | | 338 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 027.00 | 49 288.00 | | 338 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 602.00 | 2 058 156.00 | | 2 302 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 2 954.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 899.00 | 1 108 020.00 | | 1 029 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 945.00 | 654 056.00 | | 1 080 945.00 |
EA Autres dettes | 55 294.00 | 54 417.00 | | 55 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 471 425.00 | 3 890 155.00 | | 4 471 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 392.00 | 8 696 142.00 | | 10 516 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 135.00 | 2 335 712.00 | | 2 679 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 792 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 326 311.00 | |
FM Production stockée | | | 275 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 037 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 758.00 | |
GE Autres charges | | | 15 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 593.00 | 95 277.00 | | 15 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 226.00 | 95 277.00 | | 269 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 99 075.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 576.00 | 23 611.00 | | 206 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 171.00 | 122 686.00 | | 229 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 055.00 | -27 409.00 | | 40 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 498.00 | 50 238.00 | | 179 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 344.00 | 155 651.00 | | 424 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 434.00 | 8 631 133.00 | | 12 311 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 279.00 | 8 091 879.00 | | 11 055 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 155.00 | 539 254.00 | | 1 256 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 371.00 | | 1 438 852.00 | 7 141 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009 771.00 | | 257 632.00 | 2 009 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 768 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 839.00 | 193 559.00 | 8 170 825.00 | 215 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 267 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 839.00 | 189 559.00 | 4 774 754.00 | 215 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 683.00 | | 1 500.00 | 358 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 433.00 | | 1 149 719.00 | 4 030 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 484.00 | | 30 000.00 | 742 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 839.00 | | | 215 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 325.00 | 690 576.00 | 2 559.00 | 3 823 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435 683.00 | 296 168.00 | | 1 435 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 392.00 | 21 096.00 | | 137 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 249.00 | 373 311.00 | 2 559.00 | 2 250 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 899.00 | 1 029 899.00 | | 1 029 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 121.00 | 544 121.00 | | 544 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 957.00 | 258 957.00 | | 258 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 586.00 | 2 063 586.00 | | 2 063 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 602.00 | 510 311.00 | 1 472 291.00 | 2 302 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 430.00 | | | 644 430.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 657.00 | 2 512 963.00 | 158 694.00 | 2 671 657.00 |
VW T.V.A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 425.00 | 2 679 135.00 | 1 472 291.00 | 4 471 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 498 657.00 | | | 498 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |