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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 057.00 | 290 021.00 | 32 036.00 | 322 057.00 |
AH Fonds commercial | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 503.00 | 2 813 340.00 | 1 341 162.00 | 4 154 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 440.00 | 1 092 760.00 | 607 680.00 | 1 700 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 307 019.00 | 6 591 976.00 | 2 715 043.00 | 9 307 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257 727.00 | 52 868.00 | 2 204 859.00 | 2 257 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 229 021.00 | 128 602.00 | 2 100 419.00 | 2 229 021.00 |
BT Marchandises | 71 619.00 | 4 648.00 | 66 971.00 | 71 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 793.00 | 878.00 | 1 661 915.00 | 1 662 793.00 |
BZ Autres créances | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
CF Disponibilités | 2 019 004.00 | | 2 019 004.00 | 2 019 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 922.00 | 186 996.00 | 8 438 926.00 | 8 625 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 942.00 | 6 778 973.00 | 11 153 969.00 | 17 932 942.00 |
CU Autres participations | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 637 154.00 | 2 395 855.00 | 241 299.00 | 2 637 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 000.00 | 2 641 500.00 | | 2 659 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 705 587.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 265 000.00 | 260 000.00 | | 265 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 627.00 | 41 049.00 | | 24 627.00 |
DG Autres réserves | 1 533 845.00 | 1 939 578.00 | | 1 533 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 030.00 | 1 349 258.00 | | 2 439 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 463.00 | 132 494.00 | | 103 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 966.00 | 7 069 466.00 | | 7 024 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 609.00 | 2 202 185.00 | | 1 800 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 200.00 | 823 448.00 | | 751 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 082.00 | 836 746.00 | | 1 542 082.00 |
EA Autres dettes | 35 113.00 | 26 286.00 | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 003.00 | 3 889 101.00 | | 4 129 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 969.00 | 10 958 567.00 | | 11 153 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 808.00 | 2 219 110.00 | | 2 856 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 747 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 295 301.00 | |
FM Production stockée | | | 745 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 439.00 | 10 556.00 | | 9 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 031.00 | 34 039.00 | | 29 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 470.00 | 44 596.00 | | 38 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 470.00 | -124 844.00 | | 38 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 843.00 | 178 262.00 | | 373 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 895.00 | 419 721.00 | | 910 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 289 853.00 | 12 133 086.00 | | 15 289 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 822.00 | 10 783 828.00 | | 12 850 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 030.00 | 1 349 258.00 | | 2 439 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 767.00 | | 638 300.00 | 8 769 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527 075.00 | | 126 900.00 | 2 527 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 226.00 | 16 822.00 | 9 307 019.00 | 84 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 822.00 | 2 637 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | | 5 919 930.00 | 84 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 976.00 | | 38 995.00 | 427 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 752.00 | | 472 405.00 | 5 531 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 479.00 | 663 319.00 | 16 822.00 | 5 945 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239 926.00 | 172 750.00 | 16 822.00 | 2 239 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 033.00 | 40 989.00 | | 249 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 519.00 | 449 581.00 | | 3 456 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 199.00 | 751 199.00 | | 751 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 285.00 | 759 285.00 | | 759 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 608.00 | 279 608.00 | | 279 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 905.00 | 459 905.00 | | 459 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 494.00 | 1 581 494.00 | | 1 581 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VC Groupe et associés | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 609.00 | 558 414.00 | 1 192 195.00 | 1 800 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 602.00 | | | 482 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 058.00 | 1 848 551.00 | 120 506.00 | 1 969 058.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 003.00 | 2 886 808.00 | 1 192 195.00 | 4 129 003.00 |