| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 062.00 | 249 033.00 | 34 029.00 | 283 062.00 |
AH Fonds commercial | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 022.00 | 2 503 339.00 | 1 273 683.00 | 3 777 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 556.00 | 953 180.00 | 686 376.00 | 1 639 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 767.00 | 5 945 479.00 | 2 824 289.00 | 8 769 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 518.00 | 48 823.00 | 1 562 695.00 | 1 611 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 483 581.00 | 121 698.00 | 1 361 883.00 | 1 483 581.00 |
BT Marchandises | 32 671.00 | 4 648.00 | 28 023.00 | 32 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 919.00 | 1 798.00 | 2 032 121.00 | 2 033 919.00 |
BZ Autres créances | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CF Disponibilités | 2 961 310.00 | | 2 961 310.00 | 2 961 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 245.00 | 176 966.00 | 8 134 278.00 | 8 311 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 012.00 | 6 122 445.00 | 10 958 567.00 | 17 081 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 510 254.00 | 2 223 105.00 | 287 149.00 | 2 510 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 500.00 | 2 600 000.00 | | 2 641 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 587.00 | | | 705 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 182 740.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DG Autres réserves | 1 939 578.00 | 1 608 198.00 | | 1 939 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 258.00 | 1 690 955.00 | | 1 349 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 494.00 | 166 533.00 | | 132 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 466.00 | 6 248 426.00 | | 7 069 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 185.00 | 2 431 447.00 | | 2 202 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 2 485.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 448.00 | 1 211 629.00 | | 823 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 746.00 | 1 149 615.00 | | 836 746.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | 47 378.00 | | 26 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 101.00 | 4 842 553.00 | | 3 889 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 567.00 | 11 240 980.00 | | 10 958 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 793 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 144 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 504 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 648 668.00 | |
FM Production stockée | | | -120 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 13 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 556.00 | 464 156.00 | | 10 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 039.00 | 24 329.00 | | 34 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 596.00 | 488 485.00 | | 44 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 440.00 | 653 102.00 | | 169 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 440.00 | 653 102.00 | | 169 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 844.00 | -164 617.00 | | -124 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 262.00 | 264 893.00 | | 178 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 721.00 | 708 375.00 | | 419 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 086.00 | 14 506 932.00 | | 12 133 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 783 828.00 | 12 815 977.00 | | 10 783 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 258.00 | 1 690 955.00 | | 1 349 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447 356.00 | | 79 719.00 | 2 447 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 000.00 | 282 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 064.00 | 5 531 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 723.00 | | 54 253.00 | 373 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 787.00 | | 402 029.00 | 5 327 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 948.00 | | 15.00 | 806 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183 085.00 | 769 393.00 | 7 000.00 | 5 183 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 011 111.00 | 228 815.00 | | 2 011 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 546.00 | 66 487.00 | | 182 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 429.00 | 474 091.00 | 7 000.00 | 2 989 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 448.00 | 823 448.00 | | 823 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 865.00 | 556 865.00 | | 556 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 921.00 | 2 031 921.00 | | 2 031 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 185.00 | 532 194.00 | 1 489 991.00 | 2 202 185.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 732.00 | | | 368 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 671.00 | 2 222 165.00 | 120 506.00 | 2 342 671.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 101.00 | 2 219 110.00 | 1 489 991.00 | 3 889 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 111.00 | | 86.00 |