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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 41 364.00 | 16 702.00 | 58 066.00 |
BF Prêts | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 770.00 | 45 114.00 | 116 657.00 | 161 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
BZ Autres créances | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 072.00 | | 558 072.00 | 558 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 842.00 | 45 114.00 | 674 728.00 | 719 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
DL TOTAL (I) | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 321.00 | | | 452 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 728.00 | | | 674 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 321.00 | | | 452 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 455.00 | | 1 018 455.00 | 1 018 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 455.00 | | 1 018 455.00 | 1 018 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 455.00 | | | 1 018 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 123.00 | | | 915 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 396.00 | 7 718.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 7 718.00 | | 37 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 002.00 | 301 002.00 | | 301 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UP Prêts | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 468 785.00 | | | 468 785.00 |
VB T. V. A. | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 026.00 | 558 072.00 | 99 954.00 | 658 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 321.00 | 452 321.00 | | 452 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 530 518.00 | | | 530 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 129.00 | | | 650 129.00 |