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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 55 419.00 | 11 227.00 | 66 646.00 |
BF Prêts | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 566.00 | 59 169.00 | 69 397.00 | 128 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 047.00 | | 398 047.00 | 398 047.00 |
BZ Autres créances | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 532.00 | | 649 532.00 | 649 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 098.00 | 59 169.00 | 718 929.00 | 778 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 219.00 | | | 305 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 364 611.00 | | | 364 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 318.00 | | | 354 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 929.00 | | | 718 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 801 099.00 | | 801 099.00 | 801 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 419.00 | | 802 419.00 | 802 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 290.00 | | | 808 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 398.00 | | | 765 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 397.00 | 772.00 | | 58 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | 772.00 | | 58 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UP Prêts | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 393 659.00 | 393 659.00 | | 393 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VI Groupe et associés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 940.00 | 648 770.00 | 58 170.00 | 706 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | | | 662.00 |
ST Autres comptes | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
YT Sous‐traitance | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |