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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 538.00 | 54 647.00 | 10 891.00 | 65 538.00 |
BF Prêts | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 459.00 | 58 397.00 | 119 062.00 | 177 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 767.00 | | 383 767.00 | 383 767.00 |
BZ Autres créances | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 779.00 | | 618 779.00 | 618 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 238.00 | 58 397.00 | 737 841.00 | 796 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 457.00 | | | 336 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 389 019.00 | | | 389 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 821.00 | | | 348 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 841.00 | | | 737 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 821.00 | | | 348 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 693.00 | | 741 693.00 | 741 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 693.00 | | 741 693.00 | 741 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 197.00 | | | 742 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 135.00 | | | 706 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UP Prêts | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 379 379.00 | 379 379.00 | | 379 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VI Groupe et associés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 187.00 | 618 017.00 | 108 170.00 | 726 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 821.00 | 348 821.00 | | 348 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
YT Sous‐traitance | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 370.00 | | | 392 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |