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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 61 827.00 | 4 819.00 | 66 646.00 |
BF Prêts | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 727.00 | 65 577.00 | 63 150.00 | 128 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 025.00 | | 441 025.00 | 441 025.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 527.00 | 65 577.00 | 523 950.00 | 589 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 950.00 | | | 523 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 656.00 | | 629 656.00 | 629 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 656.00 | | 629 656.00 | 629 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 130.00 | | | 629 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 987.00 | | | 608 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 566.00 | 161.00 | | 128 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 170.00 | 161.00 | | 58 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 169.00 | 10 785.00 | | 59 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 169.00 | 10 785.00 | | 59 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UP Prêts | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 436 637.00 | 436 637.00 | | 436 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VI Groupe et associés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 182.00 | 444 851.00 | 58 331.00 | 503 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
YT Sous‐traitance | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |