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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 815.00 | 49 082.00 | 10 733.00 | 59 815.00 |
BF Prêts | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 688.00 | 52 832.00 | 117 856.00 | 170 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 257.00 | | 436 257.00 | 436 257.00 |
BZ Autres créances | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 541.00 | | 592 541.00 | 592 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 228.00 | 52 832.00 | 710 397.00 | 763 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 907.00 | | | 205 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
DL TOTAL (I) | 352 957.00 | | | 352 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 440.00 | | | 357 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 397.00 | | | 710 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 812.00 | | | 353 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 347.00 | | 1 116 347.00 | 1 116 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 347.00 | | 1 116 347.00 | 1 116 347.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 23 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 451.00 | | | 1 116 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 901.00 | | | 985 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 770.00 | | 8 917.00 | 161 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | | 1 748.00 | 61 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 954.00 | | 7 169.00 | 99 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 396.00 | 7 719.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 7 719.00 | | 37 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
UP Prêts | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 431 869.00 | 431 869.00 | | 431 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -6 201.00 | -6 201.00 | | -6 201.00 |
VI Groupe et associés | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 952.00 | 591 829.00 | 107 123.00 | 698 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 440.00 | 357 440.00 | | 357 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ST Autres comptes | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
YT Sous‐traitance | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 040.00 | | | 580 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |