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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 563.00 | 393.00 | 2 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 844.00 | 2 563.00 | 13 281.00 | 15 844.00 |
BT Marchandises | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 055.00 | | 475 055.00 | 475 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 900.00 | 2 563.00 | 488 336.00 | 490 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 752.00 | 92 752.00 | | 172 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 763.00 | 93 223.00 | | 83 763.00 |
DL TOTAL (I) | 264 215.00 | 193 675.00 | | 264 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | 116 750.00 | | 205 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462.00 | 13 167.00 | | 2 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 17 764.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 121.00 | 160 234.00 | | 224 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 336.00 | 353 909.00 | | 488 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 121.00 | 160 234.00 | | 124 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159.00 | | 12 885.00 | 5 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 15 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | | 12 885.00 | 2 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 420.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 420.00 | | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 121.00 | 224 121.00 | | 224 121.00 |