| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 59.00 | 1 682.00 | 1 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462.00 | 59.00 | 22 403.00 | 22 462.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 053.00 | 13 857.00 | 413 197.00 | 427 053.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 675.00 | 13 857.00 | 667 819.00 | 681 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 137.00 | 13 916.00 | 690 222.00 | 704 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 206 515.00 | 172 752.00 | | 206 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 391.00 | 83 763.00 | | 136 391.00 |
DL TOTAL (I) | 350 607.00 | 264 215.00 | | 350 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 780.00 | 205 411.00 | | 280 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 2 462.00 | | 20 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 462.00 | | |
EA Autres dettes | 708.00 | 126.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 615.00 | 224 121.00 | | 339 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 222.00 | 488 336.00 | | 690 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844.00 | | 9 574.00 | 15 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 22 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 22 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | | 9 574.00 | 15 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | 309.00 | 2 813.00 | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 309.00 | 2 813.00 | 2 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 780.00 | 280 780.00 | | 280 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 410 425.00 | 410 425.00 | | 410 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 410.00 | 7 834.00 | 29 577.00 | 37 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 170.00 | 421 542.00 | 16 628.00 | 438 170.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 615.00 | 310 039.00 | 29 577.00 | 339 615.00 |