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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 641.00 | 16 585.00 | 55 056.00 | 71 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 644.00 | 16 585.00 | 55 059.00 | 71 644.00 |
BT Marchandises | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 720.00 | 1 164.00 | 788 556.00 | 789 720.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 307 697.00 | | 307 697.00 | 307 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 264.00 | 1 164.00 | 1 220 100.00 | 1 221 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 908.00 | 17 749.00 | 1 275 159.00 | 1 292 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 314 655.00 | 297 843.00 | | 314 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 745.00 | 36 812.00 | | 83 745.00 |
DL TOTAL (I) | 406 099.00 | 342 355.00 | | 406 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 622.00 | 21 660.00 | | 13 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 011.00 | 201 435.00 | | 728 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 793.00 | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 059.00 | 224 013.00 | | 869 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 159.00 | 566 368.00 | | 1 275 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 056.00 | | 1 577.00 | 71 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465.00 | 8 092.00 | 972.00 | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 8 092.00 | 972.00 | 9 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 021.00 | | 13 857.00 | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 021.00 | | 13 857.00 | 15 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 021.00 | | 13 857.00 | 15 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 011.00 | 728 011.00 | | 728 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 788 323.00 | 788 323.00 | | 788 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 612.00 | 8 133.00 | 5 479.00 | 13 612.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 374.00 | 808 977.00 | 1 397.00 | 810 374.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 059.00 | 863 580.00 | 5 479.00 | 869 059.00 |