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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 660.00 | 2 020.00 | 65 640.00 | 67 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 663.00 | 2 020.00 | 65 643.00 | 67 663.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 557.00 | 13 857.00 | 323 700.00 | 337 557.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 447.00 | 13 857.00 | 642 590.00 | 656 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 110.00 | 15 877.00 | 708 233.00 | 724 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 262 907.00 | 206 515.00 | | 262 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 936.00 | 136 391.00 | | 114 936.00 |
DL TOTAL (I) | 385 543.00 | 350 607.00 | | 385 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598.00 | 37 438.00 | | 29 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 280 780.00 | | 277 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | 20 689.00 | | 15 599.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 708.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 690.00 | 339 615.00 | | 322 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 233.00 | 690 222.00 | | 708 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462.00 | | 65 919.00 | 22 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 718.00 | 67 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 718.00 | 67 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | | 65 919.00 | 22 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 1 961.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 1 961.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 277 367.00 | | 277 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 320 929.00 | 320 929.00 | | 320 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 577.00 | 7 932.00 | 21 644.00 | 29 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 964.00 | 338 336.00 | 16 628.00 | 354 964.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 690.00 | 301 046.00 | 21 644.00 | 322 690.00 |