| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 9 465.00 | 61 591.00 | 71 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 059.00 | 9 465.00 | 61 594.00 | 71 059.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 760.00 | 15 021.00 | 220 739.00 | 235 760.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 795.00 | 15 021.00 | 504 775.00 | 519 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 854.00 | 24 486.00 | 566 368.00 | 590 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 297 843.00 | 262 907.00 | | 297 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 812.00 | 114 936.00 | | 36 812.00 |
DL TOTAL (I) | 342 355.00 | 385 543.00 | | 342 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 660.00 | 29 598.00 | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 435.00 | 277 367.00 | | 201 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | 15 599.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 013.00 | 322 690.00 | | 224 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 368.00 | 708 233.00 | | 566 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 663.00 | | 3 396.00 | 67 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 660.00 | | 3 396.00 | 67 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 7 445.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 7 445.00 | | 2 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 857.00 | 1 164.00 | | 13 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 857.00 | 1 164.00 | | 13 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857.00 | 1 164.00 | | 13 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 644.00 | 8 032.00 | 13 612.00 | 21 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 066.00 | 251 041.00 | 18 025.00 | 269 066.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 013.00 | 210 401.00 | 13 612.00 | 224 013.00 |