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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 21 947.00 | 11 255.00 | 33 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 456 442.00 | | 2 456 442.00 | 2 456 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 503.00 | 21 947.00 | 5 526 556.00 | 5 548 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 286 311.00 | | 286 311.00 | 286 311.00 |
CF Disponibilités | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 948.00 | | 346 948.00 | 346 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 451.00 | 21 947.00 | 5 873 504.00 | 5 895 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
CU Autres participations | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 939.00 | 74 082.00 | | 95 939.00 |
DG Autres réserves | 663 109.00 | 399 902.00 | | 663 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | 435 064.00 | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 794.00 | 3 909 149.00 | | 3 788 794.00 |
DP Provisions pour risques | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 694.00 | | | 881 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 280.00 | 11 409.00 | | 1 083 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 7 096.00 | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 398.00 | 138 523.00 | | 94 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 602.00 | 157 028.00 | | 2 081 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 504.00 | 4 069 285.00 | | 5 873 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 602.00 | 157 028.00 | | 2 081 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 126.00 | | 800 126.00 | 800 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 126.00 | | 800 126.00 | 800 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 865.00 | 5 887.00 | | 12 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 814.00 | 57 019.00 | | 44 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 230.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 230.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 8 695.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 511.00 | 1 181 695.00 | | 852 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 865.00 | 746 631.00 | | 822 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 646.00 | 435 064.00 | | 29 646.00 |