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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 28 116.00 | 8 537.00 | 36 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 611 309.00 | | 3 611 309.00 | 3 611 309.00 |
BF Prêts | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 985.00 | 28 116.00 | 6 833 869.00 | 6 861 985.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 517.00 | | 270 517.00 | 270 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 502.00 | 28 116.00 | 7 104 386.00 | 7 132 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
CU Autres participations | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 421.00 | 95 939.00 | | 97 421.00 |
DG Autres réserves | 591 273.00 | 663 109.00 | | 591 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 550.00 | 29 646.00 | | 121 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 344.00 | 3 788 794.00 | | 3 810 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878.00 | 3 108.00 | | 1 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878.00 | 3 108.00 | | 1 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 351.00 | 881 694.00 | | 1 818 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 334.00 | 1 083 280.00 | | 1 375 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 22 231.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 475.00 | 94 398.00 | | 85 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 164.00 | 2 081 602.00 | | 3 292 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 386.00 | 5 873 504.00 | | 7 104 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 164.00 | 2 081 602.00 | | 1 609 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 354.00 | | 943 354.00 | 943 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 354.00 | | 943 354.00 | 943 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 348.00 | 12 865.00 | | 17 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 951.00 | 44 814.00 | | 71 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 60.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 60.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -60.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 2 472.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 727.00 | 852 511.00 | | 1 130 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 177.00 | 822 865.00 | | 1 009 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 550.00 | 29 646.00 | | 121 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 503.00 | | 1 393 481.00 | 5 548 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 6 825 331.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 6 861 985.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | | 3 452.00 | 33 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 302.00 | | 1 390 029.00 | 5 515 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 6 169.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 6 169.00 | | 21 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 108.00 | | 1 230.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | 1 230.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 463.00 | 917 463.00 | | 917 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 611 309.00 | | 3 611 309.00 | 3 611 309.00 |
UP Prêts | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 328.00 | 6 948.00 | 102 380.00 | 109 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 000.00 | 132 000.00 | 1 405 250.00 | 1 815 000.00 |
VI Groupe et associés | 457 871.00 | 457 871.00 | | 457 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VP Divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 404.00 | 272 021.00 | 3 715 383.00 | 3 987 404.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 164.00 | 1 609 164.00 | 1 405 250.00 | 3 292 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 303.00 | 26 144.00 | | 23 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 950.00 | 18 365.00 | | 12 950.00 |
ST Autres comptes | 99 005.00 | 120 281.00 | | 99 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 462.00 | 79 480.00 | | 93 462.00 |
YT Sous‐traitance | 37 868.00 | 13 834.00 | | 37 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 811.00 | 4 993.00 | | 30 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 521.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 839.00 | 28 665.00 | | 25 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 186.00 | 159 872.00 | | 196 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 922.00 | 18 015.00 | | 26 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 096.00 | 236 953.00 | | 274 096.00 |