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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 619.00 | 38 901.00 | 10 719.00 | 49 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224 234.00 | | 3 224 234.00 | 3 224 234.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 408.00 | | 138 408.00 | 138 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 701.00 | 38 901.00 | 6 577 800.00 | 6 616 701.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BZ Autres créances | 457 023.00 | | 457 023.00 | 457 023.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 175.00 | | 495 175.00 | 495 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 876.00 | 38 901.00 | 7 072 976.00 | 7 111 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175 345.00 | | | 1 175 345.00 |
CU Autres participations | 3 203 000.00 | | 3 203 000.00 | 3 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
DG Autres réserves | 706 745.00 | 706 745.00 | | 706 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 850.00 | | | -1 122 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 460.00 | -1 122 850.00 | | -76 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 034.00 | 2 687 494.00 | | 2 611 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 884.00 | 1 686 097.00 | | 2 247 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 548.00 | 1 978 545.00 | | 2 122 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 102.00 | | 19 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 493.00 | 79 783.00 | | 72 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 942.00 | 3 763 527.00 | | 4 461 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 976.00 | 6 451 021.00 | | 7 072 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 365.00 | 1 330 028.00 | | 836 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 261.00 | | 575 261.00 | 575 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 261.00 | | 575 261.00 | 575 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 958.00 | 32 275.00 | | 33 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 826.00 | 19 826.00 | | -19 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 116.00 | 1 056 062.00 | | 658 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 576.00 | 2 178 912.00 | | 734 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 460.00 | -1 122 850.00 | | -76 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 330.00 | | 688 372.00 | 5 928 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 616 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | | 9 175.00 | 40 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887 885.00 | | 679 197.00 | 5 887 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 4 755.00 | | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 4 755.00 | | 34 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 795.00 | 5 046.00 | 1 066 749.00 | 1 071 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224 234.00 | 1 035 497.00 | 2 188 737.00 | 3 224 234.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
UX Autres créances clients | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 374 458.00 | 374 458.00 | | 374 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 788.00 | 349 686.00 | 1 851 352.00 | 2 247 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 752.00 | 390 026.00 | 660 726.00 | 1 050 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VP Divers | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 879.00 | 1 655 142.00 | 2 188 737.00 | 3 843 879.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 942.00 | 836 365.00 | 3 578 827.00 | 4 461 942.00 |