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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 445.00 | 34 146.00 | 6 299.00 | 40 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666 309.00 | | 2 666 309.00 | 2 666 309.00 |
BF Prêts | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 330.00 | 34 146.00 | 5 894 184.00 | 5 928 330.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 526 233.00 | | 526 233.00 | 526 233.00 |
CF Disponibilités | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 837.00 | | 556 837.00 | 556 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 167.00 | 34 146.00 | 6 451 021.00 | 6 485 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
CU Autres participations | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 499.00 | 97 421.00 | | 103 499.00 |
DG Autres réserves | 706 745.00 | 591 273.00 | | 706 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 850.00 | 121 550.00 | | -1 122 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 494.00 | 3 810 344.00 | | 2 687 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 097.00 | 1 818 351.00 | | 1 686 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 545.00 | 1 375 334.00 | | 1 978 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 13 004.00 | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 783.00 | 85 475.00 | | 79 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 527.00 | 3 292 164.00 | | 3 763 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 021.00 | 7 104 386.00 | | 6 451 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 028.00 | 1 609 164.00 | | 1 330 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 773.00 | | 949 773.00 | 949 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 773.00 | | 949 773.00 | 949 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 275.00 | 17 348.00 | | 32 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 029.00 | 71 951.00 | | 84 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 3 441.00 | | 19 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 062.00 | 1 130 727.00 | | 1 056 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 912.00 | 1 009 177.00 | | 2 178 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 850.00 | 121 550.00 | | -1 122 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 985.00 | | 258 345.00 | 6 861 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 192 000.00 | | 5 887 885.00 | 1 192 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 000.00 | | 5 928 330.00 | 1 192 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 654.00 | | 3 791.00 | 36 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825 331.00 | | 254 554.00 | 6 825 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 116.00 | 6 029.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 116.00 | 6 029.00 | | 28 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 878.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 317 466.00 | 547 656.00 | 2 769 810.00 | 3 317 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763 527.00 | 1 330 028.00 | 2 386 749.00 | 3 763 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 761.00 | 1 012.00 | 1 066 749.00 | 1 067 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 666 309.00 | | 2 666 309.00 | 2 666 309.00 |
UP Prêts | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 636.00 | 13 135.00 | 103 501.00 | 116 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 522 834.00 | 522 834.00 | | 522 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 000.00 | 316 250.00 | 1 320 000.00 | 1 683 000.00 |
VI Groupe et associés | 910 784.00 | 910 784.00 | | 910 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 466.00 | 547 656.00 | 2 769 810.00 | 3 317 466.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 527.00 | 1 330 028.00 | 2 386 749.00 | 3 763 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 683.00 | 23 303.00 | | 30 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 294.00 | 12 950.00 | | 14 294.00 |
ST Autres comptes | 101 455.00 | 99 005.00 | | 101 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 087.00 | 93 462.00 | | 104 087.00 |
YT Sous‐traitance | 83 325.00 | 37 868.00 | | 83 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 532.00 | 30 811.00 | | 13 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 536.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 247.00 | 25 839.00 | | 33 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 331.00 | 196 186.00 | | 190 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 389.00 | 26 922.00 | | 26 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 693.00 | 274 096.00 | | 316 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |